Facturi furnizori

​

Prezentare generală

Modulul Facturi furnizori centralizează facturile primite de la furnizorii tăi, le validează și le pregătește pentru plată. Datele se completează automat dintr-un PDF sau o imagine cu ajutorul AI, iar facturile aprobate pot fi plătite în lot printr-un fișier XML SEPA. Găsești modulul în meniul lateral, sub grupul Platformă, la Facturi furnizori (/dashboard/supplier-invoices), lângă Facturi (cele emise de tine).

​

Sortare listă

În tab-ul Facturi, folosește selectorul Sortează pentru a ordona după dată, scadență, sumă, rest de plată sau furnizor (A→Z / Z→A). Când mai multe facturi au aceeași valoare pe criteriul ales, ordinea rămâne stabilă între reîncărcări și pagini. Pagina are trei tab-uri:

• Facturi — lista tuturor facturilor primite și acțiunile pe fiecare factură.
• Loturi de plată — istoricul loturilor SEPA generate.
• Analize & Cheltuieli — rapoarte și grafice pe cheltuielile cu furnizorii. Vezi Analize & Cheltuieli.

​

Adăugarea unei facturi

Din lista de facturi, click Adaugă factură furnizor. Modalul îți oferă două căi: extragere automată prin AI sau completare manuală.

​

Extragere automată cu AI

1. Trage fișierul în zona de încărcare sau click pentru a-l selecta. Sunt acceptate PDF și imagini.
2. Gemini AI analizează documentul și pre-completează formularul în câteva secunde.
3. Verifică datele, corectează eventualele erori și click Salvează.

Câmpuri detectate automat din document:

• Furnizor: denumire, CUI, adresă
• Cont bancar furnizor: IBAN, bancă
• Factură: serie, număr, dată emitere, dată scadență
• Sume: valoare netă, TVA, total, monedă

​

Completare manuală

Sari peste încărcarea fișierului și completează direct câmpurile formularului. Aceleași câmpuri sunt disponibile ca la extragerea AI.

​

Căutare globală (Cmd+K)

Facturile primite de la furnizori apar în paleta de comenzi globală sub grupul Facturi furnizori. Apasă Cmd+K (sau Ctrl+K) din orice ecran și caută după:

• numele furnizorului
• CUI-ul furnizorului
• seria sau numărul facturii
• ID-ul de descărcare SPV (idDescarcare) pentru facturile preluate din e-Factura
• ID-ul intern al facturii (când scrii doar cifre)

Rezultatele afișează furnizorul, CUI-ul, totalul, moneda și statusul (În verificare, Aprobată, Plătită parțial, Plătită) și deschid direct panoul de detalii al facturii. Facturile respinse sunt excluse din rezultate.

​

Validarea IBAN

IBAN-ul furnizorului este verificat în timp real folosind algoritmul standard ISO 7064 (mod-97), suportat atât pentru conturi românești cât și internaționale.

• IBAN-uri invalide sunt marcate vizual și blochează salvarea facturii.
• Spațiile și majusculele sunt ignorate la validare.
• Un IBAN corect este obligatoriu pentru a include factura într-un lot de plată.
• La generarea fișierului SEPA XML pentru loturi de plată, aceeași validare mod-97 se aplică și contului debitor, și IBAN-urilor creditor — erorile afișează doar primele și ultimele cifre ale contului, nu IBAN-ul complet.

​

Panoul de detalii al unei facturi

Click pe orice rând din listă pentru a deschide panoul lateral cu detaliile facturii. În panou poți:

• Aproba factura — devine eligibilă pentru plată în lot.
• Respinge factura, cu o notă opțională explicativă.
• Edita câmpurile extrase greșit înainte de aprobare.
• Edita IBAN-ul și banca furnizorului direct din panou — utile când extragerea AI a ratat coordonatele bancare sau când furnizorul îți comunică un cont nou. Modificarea se face fără a edita întreaga factură.
• Crea un contact furnizor direct din factură, dacă CUI-ul nu este deja în baza de Contacte. Datele furnizorului (CUI, IBAN, bancă, adresă) sunt copiate automat în noul contact.
• Vizualiza documentul sursă (PDF sau imagine) într-un tab dedicat al panoului — vezi Documentul sursă atașat.
• Marca o factură aprobată ca plătită manual, fără a o include într-un lot SEPA — vezi Marcare manuală ca plătită.
• Șterge o factură încărcată manual care nu mai este relevantă — vezi Ștergerea unei facturi manuale.

Stările unei facturi:

​

Documentul sursă atașat

Când adaugi o factură prin extragere automată cu AI sau o încarci manual cu un fișier atașat, Amovio salvează documentul original (PDF sau imagine) împreună cu factura. Documentul rămâne disponibil în panoul de detalii, în tab-ul XML / Document:

• PDF-urile se deschid inline într-un viewer încorporat.
• Imaginile (JPG, PNG) se afișează inline.
• Pentru ambele tipuri ai și un buton Deschide în tab nou care servește fișierul direct din storage-ul Amovio.

Folosește această vizualizare pentru a verifica datele extrase față de documentul real înainte de a aproba factura.

​

Marcare manuală ca plătită

Pe facturile aprobate apare în panou butonul Marchează ca Plătită (Manual). Folosește-l atunci când plata a fost efectuată în afara fluxului SEPA al Amovio — de exemplu printr-un transfer separat în internet banking, prin numerar, sau printr-un instrument de plată care nu trece prin lotul XML.

• Acțiunea schimbă statusul facturii direct în Plătită fără a genera un fișier SEPA și fără a o atașa unui lot.
• Doar facturile cu statusul Aprobată pot fi marcate. Dacă încerci pe o factură în așteptare sau respinsă, primești o eroare.
• O factură deja plătită nu se modifică.

​

Ștergerea unei facturi manuale

Tot din panoul de detalii, facturile încărcate manual pot fi șterse definitiv cu butonul Șterge Factură Manuală. Este util pentru duplicate, încărcări greșite sau facturi de test. Reguli:

• Doar facturile încărcate manual pot fi șterse. Facturile descărcate automat din SPV (ANAF, cu idDescarcare) sunt imutabile — pentru ele folosește Respinge / Arhivează.
• Facturile deja incluse într-un lot de plată SEPA nu se pot șterge. Elimină-le mai întâi din lot.
• Facturile cu status Plătită nu mai pot fi șterse.

Ștergerea este definitivă și nu poate fi anulată.

​

Analize & Cheltuieli

Tab-ul Analize & Cheltuieli îți oferă o vedere de ansamblu asupra cheltuielilor cu furnizorii, cu sumele convertite în lei la cursul BNR al zilei.

​

Filtrare

În partea de sus a tab-ului ai trei filtre:

• Furnizor — toți furnizorii (implicit) sau un singur furnizor din Contacte.
• Dată început — implicit 1 ianuarie din anul curent.
• Dată sfârșit — implicit data de azi.

Filtrele se aplică pe data emiterii facturii. Facturile respinse sunt excluse din toate calculele.

​

Indicatori afișați

• Total cheltuieli — suma tuturor facturilor (RON) din intervalul filtrat.
• Plătite / Aprobate neplătite / În revizuire — defalcarea totalului pe status.
• Factură medie — valoarea medie pe factură.
• Număr de facturi — câte facturi se încadrează în filtru.
• Evoluție lunară — grafic cu suma cheltuită pe fiecare lună.
• Top 5 furnizori — cei mai mari furnizori după valoarea totală facturată.

​

Conversie valutară

Facturile în alte monede sunt convertite în lei folosind cursul BNR:

• Cursurile EUR/RON și USD/RON sunt preluate automat zilnic de Amovio și expuse în răspunsul raportului împreună cu data cursului.
• Facturile deja emise în RON se contorizează ca atare.
• Toate sumele afișate pe panou sunt în RON pentru a permite comparații consistente.

​

Plata în lot (SEPA XML)

Pentru a plăti mai multe facturi simultan:

1. Bifează facturile aprobate pe care vrei să le plătești. Folosește Selectează toate pentru a alege rapid toate facturile aprobate cu IBAN valid de pe pagina curentă.
2. Click Creează lot de plată.
3. Datele ordonatorului (numele firmei tale și IBAN-ul) se pre-completează din Setări → Facturare. Adaugă opțional codul BIC/SWIFT și data execuției plății.
4. Click Descarcă XML plată — Amovio generează un fișier SEPA Credit Transfer (pain.001) pe care îl poți încărca direct în internet banking-ul tău.

Loturile generate sunt listate în tab-ul Loturi de plată, de unde poți re-descărca XML-ul oricând.