Skip to main content

​
Prezentare generală

Modulul Facturi furnizori permite aprobarea facturilor primite (SPV sau manuale) și generarea unui lot de plată exportabil ca XML pentru banca (format ISO 20022 pain.001.001.03). Flux tipic:
  1. Sincronizezi / încarci facturi furnizor.
  2. Aprobi facturile eligibile.
  3. Selectezi facturile și creezi Lot plată.
  4. Descarci XML-ul și îl încarci în internet banking (ex. Raiffeisen ValidateFin / plăți).

​
Configurare — Setări → Facturare

​
Conturi bancare plată (ordonator)

Adaugă câte un cont per valută: La generarea lotului, debitorul (firma ta) se pre-completează din contul potrivit monedei lotului.

​
Reguli XML plată

După deploy sau schimbare setări, regenerează loturile vechi — XML-urile generate anterior pot avea SLE sau monedă greșită.

​
Contacte furnizor (PJ)

Pe contactele Persoană juridică poți seta Conturi plată furnizor (RON/EUR). Dacă factura din SPV nu are IBAN, lotul îl rezolvă din:
  1. IBAN pe factură
  2. Conturi plată pe contact (potrivit monedei)
  3. IBAN principal pe contact (doar RON)

​
CUI duplicat

La creare contact PJ sau căutare ANAF, dacă CUI-ul există deja, apare dialog:
  • Folosește existentul — nu se creează duplicat
  • Suprascrie datele — actualizează contactul existent
  • Anulează

​
Plăți parțiale

Poți plăti o factură în mai multe tranșe:
  • La Creează lot, coloana De plată acum este editabilă (implicit = restul de plată).
  • După Finalizează lot, suma se înregistrează pe factură (Plătit / Rest).
  • Status Parțial plătită până când restul ajunge la 0 → apoi Plătită.
  • Aceeași factură poate intra în loturi noi până la stingerea restului (nu în două loturi nefinalizate simultan).
În detaliu factură → tab Istoric Plăți vezi fiecare alocare și lotul asociat.

​
Creare lot

  1. Facturi furnizori → selectează facturi Aprobate sau Parțial plătite cu rest > 0 și IBAN/contact.
  2. Facturile deja într-un lot nefinalizat nu pot fi selectate din nou.
  3. Creează lot → verifică IBAN debitor, sume parțiale, dată execuție, denumire.
  4. Descarcă XML din lista de loturi.
La aprobarea facturii, Note aprobare (opțional) apar în XML ca Informații suplimentare la bancă; descrierea plății rămâne Plata facturii {serie} {număr}.

​
Validări la generare

  • Aceeași valută în lot (implicit)
  • IBAN debitor în lista de conturi configurate (dacă ai conturi definite)
  • IBAN creditor valid
  • Factura nu e deja într-un alt lot

​
Verificare XML (checklist)

Înainte de upload la bancă:
Regulile pentru plăți în lei urmează ghidul ARB pain.001.001.03 RON. Din 14 mai 2026, varianta pain.001.001.09 este standardul actualizat — verifică cu banca ta dacă acceptă încă .03.
Formatul generat este pain.001.001.03. Unele bănci acceptă și varianta .09 — dacă ValidateFin cere explicit v09, contactează suportul pentru upgrade planificat.

​
Depanare

​
Rapoarte

  • Analize & Cheltuieli → KPI Rest de plată
  • Export resturi CSV — GET /v1/supplier-invoices/reports/outstanding
  • Filtru listă: Cu rest de plată